Karol,
Sprawa jest prosta:
Wyciąg bankowy księgujemy tak:
1. W pierwszym obszarze : WN : konto techniczne / Ma : konto bankowe . Księgowanie jest w pln.
2 W drugim obszarze księgujemy w walucie MA: konto techniczne / WN: rozliczamy dostawcę.
Wyzwaniem jest zaksięgowanie 2 obszaru . W MT940 musimy mieć walutę płatności oraz kwotę w walucie dostarczone przez bank w polu opis i najlepiej otagowane. Kwotę w walucie i walutę płatności podstawiamy poprzez user exit w dokumencie dla 2 obszaru. Jeśli bank tego nie robi to musimy zastosować trick w F110 i formacie płatności . Przy płatnościach walutowych z rachunku PLN trzeba podstawiać w polu opis kwotę w walucie i walutę płatności w polu opis lub dodatkowym polu tak żeby te wartości wróciły w MT940. Mamy tutaj do czynienia z 2 rzeczami przewalutowanie (FOREX) i płatność tak więc kupujemy walutę od banku i ją płacimy do dostawcy. Z punktu widzenia firmy jest to często nieopłacalne bo bank przewalutowuje po swoim kursie.
Pozdraiwma
a.