Odpowiedz na: MT940 płatność walutowa z konta PLN

Główna Fora dyskusyjne PGUS Inne dyskusje MT940 płatność walutowa z konta PLN Odpowiedz na: MT940 płatność walutowa z konta PLN

#3528
Adrian CiszewskiAdrian Ciszewski
Uczestnik

Karol,

Sprawa jest prosta:

Wyciąg bankowy księgujemy tak:

1. W pierwszym obszarze : WN : konto techniczne / Ma : konto bankowe . Księgowanie jest w pln.

2 W drugim obszarze księgujemy w walucie MA: konto techniczne / WN: rozliczamy  dostawcę.

Wyzwaniem jest zaksięgowanie 2 obszaru . W MT940 musimy mieć walutę płatności oraz kwotę w walucie  dostarczone przez bank w polu opis i najlepiej otagowane. Kwotę w walucie i walutę płatności podstawiamy poprzez user exit w dokumencie dla 2 obszaru.  Jeśli bank tego nie robi to musimy zastosować  trick w F110 i formacie płatności . Przy płatnościach walutowych z rachunku PLN trzeba podstawiać w polu opis kwotę w walucie i walutę płatności w polu opis lub dodatkowym polu tak żeby te wartości wróciły w MT940. Mamy tutaj do czynienia z 2 rzeczami przewalutowanie (FOREX) i płatność tak więc kupujemy walutę od banku i ją płacimy do dostawcy. Z punktu widzenia firmy jest to często nieopłacalne bo bank przewalutowuje po swoim kursie.

Pozdraiwma

a.