Główna › Fora dyskusyjne PGUS › Inne dyskusje › MT940 płatność walutowa z konta PLN
- This topic has 1 odpowiedź, 2 odpowiedzi, and was last updated 5 years, 7 months temu by
Adrian Ciszewski.
-
AutorWpisy
-
23 listopada 2017 o 16:57 #2814
Karol Gordon
UczestnikCzasami płacimy kwoty w walucie z bankowych kont PLN. Księgując wyciąg chcielibyśmy zaksięgować dla takich płatności kwotę w walucie księgowania i w walucie krajowej. Jak to technicznie ogarnąć? Używamy dla transakcji FF.5 user-exitów by interpretować po swojemu operacje bankowe (powstają zadania batch z księgowaniami). Moglibyśmy też wyciągnąć kwoty w walucie i PLN. Nie wiem tylko jak to przekazać dalej do automatu by wygenerowane księgowanie było księgowanie walutowym. A może to inaczej się robi? Ktoś, coś?
20 lutego 2018 o 21:28 #3528Adrian Ciszewski
UczestnikKarol,
Sprawa jest prosta:
Wyciąg bankowy księgujemy tak:
1. W pierwszym obszarze : WN : konto techniczne / Ma : konto bankowe . Księgowanie jest w pln.
2 W drugim obszarze księgujemy w walucie MA: konto techniczne / WN: rozliczamy dostawcę.
Wyzwaniem jest zaksięgowanie 2 obszaru . W MT940 musimy mieć walutę płatności oraz kwotę w walucie dostarczone przez bank w polu opis i najlepiej otagowane. Kwotę w walucie i walutę płatności podstawiamy poprzez user exit w dokumencie dla 2 obszaru. Jeśli bank tego nie robi to musimy zastosować trick w F110 i formacie płatności . Przy płatnościach walutowych z rachunku PLN trzeba podstawiać w polu opis kwotę w walucie i walutę płatności w polu opis lub dodatkowym polu tak żeby te wartości wróciły w MT940. Mamy tutaj do czynienia z 2 rzeczami przewalutowanie (FOREX) i płatność tak więc kupujemy walutę od banku i ją płacimy do dostawcy. Z punktu widzenia firmy jest to często nieopłacalne bo bank przewalutowuje po swoim kursie.
Pozdraiwma
a.
-
AutorWpisy
- Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.