MT940 płatność walutowa z konta PLN

Główna Fora dyskusyjne PGUS Inne dyskusje MT940 płatność walutowa z konta PLN

Temat zawiera 1 odpowiedź, i ma 2 odpowiedzi, ostatnio zaktualizowany przez Adrian Ciszewski Adrian Ciszewski 7 miesięcy temu.

Oglądasz 2 wpisy - 1 z 2 (wszystkich: 2)
  • Autor
    Wpisy
  • #2814
    Karol Gordon
    Karol Gordon
    Uczestnik

    Czasami płacimy kwoty w walucie z bankowych kont PLN. Księgując wyciąg chcielibyśmy zaksięgować dla takich płatności kwotę w walucie księgowania i w walucie krajowej. Jak to technicznie ogarnąć? Używamy dla transakcji FF.5 user-exitów by interpretować po swojemu operacje bankowe (powstają zadania batch z księgowaniami). Moglibyśmy też wyciągnąć kwoty w walucie i PLN. Nie wiem tylko jak to przekazać dalej do automatu by wygenerowane księgowanie było księgowanie walutowym. A może to inaczej się robi? Ktoś, coś?

     

    #3528
    Adrian Ciszewski
    Adrian Ciszewski
    Uczestnik

    Karol,

    Sprawa jest prosta:

    Wyciąg bankowy księgujemy tak:

    1. W pierwszym obszarze : WN : konto techniczne / Ma : konto bankowe . Księgowanie jest w pln.

    2 W drugim obszarze księgujemy w walucie MA: konto techniczne / WN: rozliczamy  dostawcę.

    Wyzwaniem jest zaksięgowanie 2 obszaru . W MT940 musimy mieć walutę płatności oraz kwotę w walucie  dostarczone przez bank w polu opis i najlepiej otagowane. Kwotę w walucie i walutę płatności podstawiamy poprzez user exit w dokumencie dla 2 obszaru.  Jeśli bank tego nie robi to musimy zastosować  trick w F110 i formacie płatności . Przy płatnościach walutowych z rachunku PLN trzeba podstawiać w polu opis kwotę w walucie i walutę płatności w polu opis lub dodatkowym polu tak żeby te wartości wróciły w MT940. Mamy tutaj do czynienia z 2 rzeczami przewalutowanie (FOREX) i płatność tak więc kupujemy walutę od banku i ją płacimy do dostawcy. Z punktu widzenia firmy jest to często nieopłacalne bo bank przewalutowuje po swoim kursie.

    Pozdraiwma

    a.

     

     

Oglądasz 2 wpisy - 1 z 2 (wszystkich: 2)

Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.