Adrian Ciszewski

Odpowiedź forum utworzona

Oglądasz 1 wpis (wszystkich: 1)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: MT940 płatność walutowa z konta PLN #3528
    Adrian CiszewskiAdrian Ciszewski
    Uczestnik

    Karol,

    Sprawa jest prosta:

    Wyciąg bankowy księgujemy tak:

    1. W pierwszym obszarze : WN : konto techniczne / Ma : konto bankowe . Księgowanie jest w pln.

    2 W drugim obszarze księgujemy w walucie MA: konto techniczne / WN: rozliczamy  dostawcę.

    Wyzwaniem jest zaksięgowanie 2 obszaru . W MT940 musimy mieć walutę płatności oraz kwotę w walucie  dostarczone przez bank w polu opis i najlepiej otagowane. Kwotę w walucie i walutę płatności podstawiamy poprzez user exit w dokumencie dla 2 obszaru.  Jeśli bank tego nie robi to musimy zastosować  trick w F110 i formacie płatności . Przy płatnościach walutowych z rachunku PLN trzeba podstawiać w polu opis kwotę w walucie i walutę płatności w polu opis lub dodatkowym polu tak żeby te wartości wróciły w MT940. Mamy tutaj do czynienia z 2 rzeczami przewalutowanie (FOREX) i płatność tak więc kupujemy walutę od banku i ją płacimy do dostawcy. Z punktu widzenia firmy jest to często nieopłacalne bo bank przewalutowuje po swoim kursie.

    Pozdraiwma

    a.

     

     

Oglądasz 1 wpis (wszystkich: 1)