Rozliczanie zleceń płatniczych poprzez wyciąg bankowy

W poprzednich artykułach dotyczących programu płatności i zleceń płatniczych poruszane były tematy sposobów rozliczania płatności w SAP i koniecznych ustawień, aby system wygenerował prawidłowo zlecenie płatnicze. Ten artykuł będzie poświęcony zagadnieniu dotyczącym zleceń płatniczych, czyli ich rozliczaniu poprzez wyciąg bankowy.

Wyciągi bankowe mogą być rozliczane w systemie na kilka sposobów, najczęstsze z nich

  • Elektroniczny wyciąg bankowy i opracowanie – FEBAN
  • Manualny wyciąg bankowy – FF67
  • Manualne rozliczanie płatności – F-28 (przychodzące) F-53 (wychodzące)

Ten artykuł traktuje o pierwszej opcji – elektronicznym wyciągu bankowym, ponieważ w takim przypadku konieczne jest ustawienie systemu tak, żeby zlecenia płatnicze zostały znalezione automatycznie w opisie dostarczonego wyciągu bankowego.

Treść dostępna dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się login aby uzyskać pełny dostęp.

Zostaw komentarz