Nowy FEBAN – przetwarzanie elektronicznego wyciągu bankowego

Nowy FEBAN

Nowe funkcje dostarczane przez SAP z kolejnymi wersjami EHP nie są automatycznie uruchamiane, więc często można nie zdawać sobie sprawy z nowych możliwości. Wraz z EHP 6 w systemie SAP pojawiła się funkcja biznesowa FIN_BL_EB_1 – Wczytanie i dalsze przetwarzanie elektronicznego wyciągu z konta. Zawiera w sobie dwie składowe: nową transakcję do importu elektronicznego wyciągu bankowego (np. w formacie MT940) oraz zmienioną transakcję FEBAN, do przetwarzania wyciągów bankowych. FIN_BL_EB_1 ma charakter odwracalny, więc w razie potrzeby wszystkie zmiany można odwrócić, poprzez dezaktywację z poziomu SFW5.

Nowe podejście do importu wyciągów bankowych bazuje na transakcji FEB_FILE_HANDLING, a opis tego procesu można znaleźć w nocie 1769749 – New Bank Statement Import (FEB_FILE_HANDLING). Poprzedni import z wykorzystaniem transakcji FF_5 cały czas funkcjonuje i jak najbardziej można go używać z nowym FEBANem.

Przedmiotem tego opracowania jest drugi aspekt funkcjonalności, czyli nowa transakcja do rozliczania wyciągów bankowych. Kod transakcji pozostaje ten sam – FEBAN. Zdecydowanie zmienia się jednak jej wygląd oraz możliwości.

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.

Przydatne wskazówki

Podczas księgowania kwoty w walucie obcej, może zaistnieć konieczność zmiany wartości w walucie krajowej. W tym celu, należy przed zaksięgowaniem dokumentu przeprowadzić symulację. Na wynikowym ekranie wcisnąć Ponowne ustawianie. Teraz, wklikując się w daną pozycję dokumentu, można zmienić wartość w walucie krajowej.

Może się zdarzyć, że daną operację z wyciągu bankowego, trzeba zaksięgować po innym kursie, niż zaproponowany przez system. Także w tym przypadku jest na to rada. Podobnie jak w starym FEBANie, można włączyć tryb księgowania w pierwszym planie. Dzięki temu, po wciśnięciu przycisku Księgowanie, będzie można przejść każde okno i w razie potrzeby skorygować wpisy.

Zmiany trybu księgowania dokonuje się w menu Ustawienia -> Personalizacja. Można tu także zmienić inne domyślne opcje transakcji. Podobny ekran pojawia się po pierwszym uruchomieniu transakcji przez nowego użytkownika.

Korzyści nowego FEBANu:

  1. Możliwość edycji celu zastosowania i ponownego przeskanowania rozliczanych dokumentów
  2. Możliwość przeprowadzenia symulacji przed zaksięgowaniem
  3. Możliwość wystornowania danego dokumentu rozliczeniowego
  4. Pozycja wyciągu, która z jakiegoś powodu nie może zostać zaksięgowana, może zostać oznaczona jako zamknięta, poprzez menu Edycja -> Zmiana statusu -> Zrealizowane. Operację tą można cofnąć w podobny sposób

Komentarze o “Nowy FEBAN – przetwarzanie elektronicznego wyciągu bankowego

  1. Cześć,

    bardzo dobry artykuł – klienci wydają zwykle bardzo dużo pieniędzy na rozwiązania Z-towe czy też odbywające się poza systemem a SAP, co tu dużo ukrywać, skopiował co lepsze pomysły od zewnętrznych dostawców rozwiązania i zrobił z tego standardową transakcję.

    Do uzupełnienia podanych przez Ciebie informacji dodałbym jeszcze kilka rzeczy:
    1. W dalszym ciągu dostępny jest stary FEBAN – jest to zależne od parametru użytkownika: FIN_BSPROC_UI -> jeżeli wpisany jest tam ‘FEBAN’ to pod uruchamiana jest stara transakcja. Jeżeli jest puste albo FEB_BSPROC to uruchamiany jest nowy FEBAN.
    2. Nowy FEBAN ma również swoją transakcję FEB_BSPROC.
    3. Nowy FEBAN wyszukuje dokumenty niezależnie od jednostki gospodarczej, jeżeli nie mamy wybranego parametru ‘Jednostka gospodarcza’ w zakładce ‘Przypisanie’ – ustawienie tego najlepiej wykonać przez parametr użytkownika ‘FEB_QRY_ITEM’ i wpisać w nim: ‘AVKON BUKRS’ (spacje konieczne)
    4. Reguły księgowania w nowym FEBAN sprowadzają się tylko do ustalenia księgowania ‘WN’ / ‘MA’ konta bankowego lub przejściowego jak i typu dokumentu. Ustalenie czy księgowanie jest z rozliczeniem/ akonto czy bez można wykonać niezależnie od ustawień rozliczenia wynikającego z reguły księgowania.
    5. ‘Operacja’ determinowana jest poprzez algorytm interpretacji. Zmiana operacji zawsze wyzwala wykonanie algorytmu interpretacji przypisanego do danej ‘operacji’.
    6. Operacje te determinują również jakie zakładki są widoczne i jaka jest domyślna. Standardowe ustawienia operacji znajdują się w tabeli V_FEB_TATYP.
    7. Można również zdefiniować swoje operacje – je należy definiować w tabeli V_FEB_TATYP_C – jeżeli używają tego samego algorytmu interpretacji do standardowy to warto usunąć standardowy, gdyż system zawsze wybiera standardowy domyślnie.

    Pozdrawiam,
    Marek

Zostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.